テリロジーの株価を控えめに試算!!それでも●倍!?(3356)

このブログで分かること
  • テリロジー(3356)について
  • 主な商品
  • テリロジーの2020年株価は!?

どうも、元三井住友系の金融マン、稼ぎ隊のCo.隊長@co_toushi)です。
大手金融機関で10年以上勤めた後退社し、現在は国内株式2000万円ほど運用して、そこから得られる月約10万円で細々と暮らしております。
節約しながら、投資のみで生計成り立つように、自由に生きています。

貸株生活がメインになった以上、キャピタルゲインよりいかに安定して貸株金利を得るかという考えに徐々に移行しています。

したがって、自分の投資先は下記の2点に注目して行うように移行しています。

  • 貸株金利の高い銘柄(5%以上)
  • 成長性のある企業(業界)

貸株金利を目的とする以上、短期売買では意味がありません。
長期的に金利が得られる上、株価があがる銘柄を選定してます。

その中で、本日はこちらの銘柄をPick Up!

Pick Up 銘柄

テリロジー(3356)

こちらの本日時点の貸株金利はこちら。

テリロジーの貸株金利

SBI証券:7%
楽天証券:7%

テリロジー(3356)について

 

情報セキュリティやIPサーバーなどネット製品輸入販売、企業内システム構築・保守が主力

※四季報より

ネットセキュリティはFFRI同様、業界全体として伸びていくので長期的な観点で株価が上がる可能性が高いと判断しています。

特に直近だとアメリカ・中国の経済冷戦が始まり、より一層注目される分野になるでしょう。

主な商品

この会社はとても商品が多いです。
細かく見たい方は、公式サイトへどうぞ。
ここではかぶげん的な未来価値創造につながりそうな商品のみをPick Upします。

Ez Avater

テリロジーが開発した国産RPA(Robotic Process Automation)ツールです。最大の特徴は、“カンタン”にロボットを作成できることです。自社で定型業務自動化ロボットを作り、運用したいという方のために開発されたRPAツール

AI時代への移行期として、注目されてるRPAツールです。

自分が昨年まで勤めていた大手金融会社でも、まずはエクセルなどの作業を自動化すべくRPAの導入が進められていました。

おそらく、日本の大企業はまずはRPAの導入から効率化を図っていくでしょう。

実際にテリロジーに関わらず、RPAホールディングス(6572)も右肩あがりで株価が上がっております。

KELA スレットインテリジェンスサービス

KELAスレットインテリジェンスサービスは、DarkNetでやり取りされるハッカーのコミュニティをモニタリングすることで、企業にとって脅威なる情報を検知・収集し、分析結果を提供するコンサルティングサービスです。

2025年の大阪万博まで需要が高まるかは未知数ですが、少なくとも2020年のオリンピックに向けては需要高まるでしょう。

かぶげんコメント

悩みましたが、この2つの紹介にします。
おさえていただきたいのは、RPA(AI)系とセキュリティ系の今後伸びてくる領域を攻めている点。
過去のソフトウェアだけに固執していない点が非常に興味をそそられます。

テリロジーの2020年株価は!?

こちら、テリロジーの決算資料で目指している数字を元に試算します。
※もちろん、それ通りに進捗しない可能性があるのは、株の世界では当たり前です。

【2020年売上】
50億円(同社決算資料より)
※ただし、同社が掲げる2020年3月というのは、確度として5分5分のイメージを受けます。(2019年3月期が38億のため)
したがって、本ブログでは2020年末までに売上50億円を達成できた想定で試算します。

 

【利益】
50億円 × 5.3%(利益率)=2.65億円
※利益率は2019年3月実績
同社の5億円という営業利益は少し強すぎのため、控えめにみるため低い利益率にして試算しています。

 

【2020年株価】

2.65億円 × 80倍(PER)=212億円(時価総額)
※現在のPERは80倍。

212億円(2020年時価総額) ÷ 160億円(現在の時価総額)=1.3倍

よって、

996円(現在株価) ×  1.3倍 =1295円

テリロジーの2020年株価

1295円(現在の1.3倍)

新株予約権が発行されたり、利益率が大きく異なる可能性は十分にあります。

試算後記

莫大な夢がある銘柄ではなさそうです。
ただ、着実に時代に合わせて事業をして、着実に利益を上げている素晴らしい企業です。

大きなキャピタルゲインはなくても、貸株金利を得るにはとても魅力的に感じました。

ので、こちらも本日仕込ませていただきました。

 

個人的には、未来創造につながる会社に投資をして、結果的に自分たちにも還元されるのが理想です。そして、その間の貸株金利を得られれば普通に生活もできるのでwinしかありません。

 

そのような銘柄も探す観点で、銘柄チェックしていきます。

本ブログの内容はあくまでも個人的な見解です。投資判断は自己責任のもと行うよう御願い致します。m(_ _)m

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ABOUTこの記事をかいた人

様々な副業に挑戦する『稼ぎ隊』のCo.隊長です。三井住友カード(株)で10年以上勤めた後退社し、現在は国内株式2000万円ほど運用して、そこから得られる月約10万円で細々と暮らしております。節約しながら、投資のみで生計成り立つように、様々な投資にトライし、有益な情報をシェアしようと思います♪